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Baillie Gifford Active Gilt

BGACGGA:LN
273.10
GBp
0.60
0.22%
更新日時 14:59 JST 2019/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
254.00 - 285.70
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
6.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
273.70
52週レンジ
254.00 - 285.70
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
6.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
273.1
資産総額 (百万 GBP) ( 04/15/2019)
74.239
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 09/30/2019)
1.28
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Steven Hay
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.65 千 10.47 百万 13.13
4.84 千 9.75 百万 12.24
6.15 千 8.18 百万 10.27
4.66 千 7.92 百万 9.94
4.03 千 6.18 百万 7.75
3.89 千 5.78 百万 7.25
3.92 千 5.71 百万 7.16
3.12 千 3.44 百万 4.32
3.17 千 3.22 百万 4.03
2.74 千 2.99 百万 3.74
企業概要
Baillie Gifford Active Gilt Investment Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UK. The aim of the Fund is to achieve a total return, before charges and expenses payable out of the Fund, in excess of the total return on the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. The Fund invests primarily in a portfolio of UK Government Bonds.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113