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BNP Paribas - Global Floatin

BG23CHS:LX
100.70
SGD
0.07
0.07%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.39 - 101.73
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前日終値
100.77
52週レンジ
99.39 - 101.73
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
100.7
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
166.510
設定日
02/13/2019
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.92
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
Bryan Carter / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Global Floating Rate Portfolio 2023 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive floating rate yield. The Fund invests in in sovereign, quasi-sovereign and corporate, investment-grade and non-investment grade bonds issued in developed and emerging countries denominated in USD.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01