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Bosera Fuyi Pure Bond Bond F

BFYPBFD:CH
1.0143
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0127 - 1.0633
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
1.0144
52週レンジ
1.0127 - 1.0633
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0143
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
594.059
設定日
11/07/2016
直近配当額 ( 11/06/2018)
0.0444
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
Yang Yongguang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.71 百万 0.00
50.00 千 50.28 百万 0.00
40.00 千 42.36 百万 0.00
40.00 千 41.08 百万 0.00
40.00 千 40.75 百万 0.00