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Bosera Fuxing Pure Bond 3-mo

BFXPBTM:CH
1.0204
CNY
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0170 - 1.0661
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
5.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0170 - 1.0661
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0204
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
2.697
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.051
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.97 百万 0.00
79.00 千 85.15 百万 0.00
70.00 千 69.72 百万 0.00
60.00 千 62.63 百万 0.00
50.00 千 51.94 百万 0.00