BFS Nachhaltigkeitsfonds Akt

BFSNAIB:GR
85.80
EUR
0.33
0.38%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.38 - 102.74
1年トータルリターン
-14.12%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
86.13
52週レンジ
80.38 - 102.74
1年トータルリターン
-13.35%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
85.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
3.459
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 08/15/2018)
2.61
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.96 4.43 千 3.42
22.84 4.38 千 3.38
318.69 4.38 千 3.38
75.98 4.24 千 3.28
67.29 4.22 千 3.26
54.89 4.20 千 3.24
24.05 4.17 千 3.22
868.56 4.15 千 3.20
38.92 4.01 千 3.09
62.24 3.99 千 3.08