BFS Nachhaltigkeitsfonds Akt

BFSNAIB:GR
88.17
EUR
0.62
0.70%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.58 - 102.74
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
-6.95%
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前日終値
88.79
52週レンジ
85.58 - 102.74
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
-6.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
88.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
3.131
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 08/15/2018)
2.61
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.35 4.52 千 3.50
53.11 4.43 千 3.44
902.25 4.33 千 3.36
78.93 4.25 千 3.30
35.69 4.25 千 3.29
26.74 4.23 千 3.28
57.01 4.20 千 3.26
89.85 4.18 千 3.24
51.43 4.14 千 3.21
40.43 4.12 千 3.20