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Barclays GlobalAccess Europe

BEXUMPD:ID
2.30
GBP
0.02
1.05%
更新日時 2021/05/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.57 - 2.30
1年トータルリターン
42.59%
年初来リターン
12.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.28
52週レンジ
1.57 - 2.30
1年トータルリターン
43.47%
年初来リターン
12.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
2.301
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
126.254
設定日
02/15/2011
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.000957
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.05 千 3.42 百万 2.86
11.27 千 3.30 百万 2.76
55.92 千 3.27 百万 2.74
39.44 千 3.06 百万 2.56
673.26 千 2.84 百万 2.38
25.61 千 2.44 百万 2.04
5.77 千 2.16 百万 1.81
312.50 千 2.16 百万 1.80
13.83 千 2.13 百万 1.78
111.38 千 2.11 百万 1.76
企業概要
Barclays GlobalAccess Europe ex-UK Alpha is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to maximize long-term total return. The Fund will invest at least 70% of its assets in the common stocks and preferred shares of companies of European countries excluding the UK.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000