Candriam Bonds Euro Diversif

BEU3680:LX
309.26
EUR
0.10
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
305.07 - 317.45
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
309.36
52週レンジ
305.07 - 317.45
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
309.26
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
525.049
設定日
01/29/1999
直近配当額 ( 04/24/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.60 千 23.53 百万 4.36
16.50 千 23.29 百万 4.31
12.95 千 19.36 百万 3.59
14.58 千 17.13 百万 3.17
14.60 千 17.10 百万 3.17
14.70 千 16.62 百万 3.08
13.89 千 14.15 百万 2.62
12.00 千 13.85 百万 2.56
12.00 千 13.46 百万 2.49
12.10 千 13.21 百万 2.45
企業概要
Candriam Bonds Euro Diversified is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable-rate government bonds denominatedin euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com