Candriam Bonds Euro Diversif

BEU3680:LX
306.34
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
305.07 - 317.45
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
306.31
52週レンジ
305.07 - 317.45
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
306.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
496.545
設定日
01/29/1999
直近配当額 ( 04/24/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.30 千 25.13 百万 4.89
16.50 千 22.56 百万 4.39
14.31 千 21.39 百万 4.16
14.58 千 17.32 百万 3.37
14.70 千 16.67 百万 3.24
14.00 千 15.64 百万 3.04
13.89 千 14.16 百万 2.75
12.00 千 13.47 百万 2.62
10.00 千 11.50 百万 2.24
10.10 千 10.53 百万 2.05
企業概要
Candriam Bonds Euro Diversified is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable-rate government bonds denominatedin euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com