Candriam Bonds Euro Governme

BEU3680:LX
310.70
EUR
0.41
0.13%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
308.65 - 317.45
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
311.11
52週レンジ
308.65 - 317.45
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
310.7
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
576.320
設定日
01/29/1999
直近配当額 ( 04/24/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 23.82 百万 4.26
22.60 千 23.62 百万 4.22
14.60 千 18.68 百万 3.34
15.00 千 18.38 百万 3.29
16.00 千 18.08 百万 3.23
13.80 千 15.84 百万 2.83
15.00 千 15.52 百万 2.78
14.00 千 15.46 百万 2.77
12.10 千 14.15 百万 2.53
13.89 千 14.14 百万 2.53
企業概要
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate government bonds denominated in euros. One-third of the Fund's assets may be invested in municipal and corporate bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com