Bethmann Stiftungsfonds

BETSTII:GR
9,906.21
EUR
6.34
0.06%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,732.80 - 10,187.19
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
9,912.55
52週レンジ
9,732.80 - 10,187.19
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
9,906.21
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
497.791
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
8.0146
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 17.23 百万 3.48
9.00 千 12.31 百万 2.49
10.00 千 12.15 百万 2.45
8.00 千 10.97 百万 2.22
10.00 千 10.80 百万 2.18
9.00 千 10.36 百万 2.09
7.00 千 9.68 百万 1.95
8.00 千 9.54 百万 1.93
9.00 千 9.51 百万 1.92
7.00 千 9.43 百万 1.90
企業概要
Bethmann Stiftungsfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize returns. The Fund invests in debt, equities and funds, It may invest up to 30% of its assets in equities only.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-