Bethmann Stiftungsfonds

BETSTII:GR
9,790.39
EUR
6.88
0.07%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,691.95 - 10,117.45
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
9,783.51
52週レンジ
9,691.95 - 10,117.45
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9,790.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
495.922
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 11/23/2018)
170
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 17.31 百万 3.52
10.00 千 12.13 百万 2.46
9.00 千 12.02 百万 2.44
8.00 千 10.94 百万 2.22
10.00 千 10.68 百万 2.17
9.00 千 10.42 百万 2.12
10.00 千 10.15 百万 2.06
7.00 千 9.72 百万 1.97
8.00 千 9.55 百万 1.94
9.00 千 9.53 百万 1.94
企業概要
Bethmann Stiftungsfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize returns. The Fund invests in debt, equities and funds, It may invest up to 30% of its assets in equities only.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430