Bethmann Stiftungsfonds

BETSTIF:GR
117.20
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.68 - 120.07
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
117.11
52週レンジ
114.68 - 120.07
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
117.2
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
493.982
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1284
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 19.59 百万 4.20
14.00 千 15.87 百万 3.41
12.00 千 12.09 百万 2.59
10.00 千 11.16 百万 2.40
9.50 千 9.83 百万 2.11
8.00 千 9.77 百万 2.10
8.00 千 8.98 百万 1.93
8.20 千 8.72 百万 1.87
8.50 千 8.63 百万 1.85
8.00 千 8.45 百万 1.81
企業概要
Bethmann Stiftungsfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize returns. The Fund invests in debt, equities and funds, It may invest up to 30% of its assets in equities only.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-