Bestvalue FI

BESTVAL:SM
194.85
EUR
0.51
0.26%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.42 - 200.30
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
195.37
52週レンジ
183.42 - 200.30
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
194.8537
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
506.633
設定日
01/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 百万 20.34 百万 4.11
14.15 千 17.29 百万 3.49
481.20 千 12.03 百万 2.43
9.31 百万 11.45 百万 2.31
2.99 千 11.38 百万 2.30
50.89 千 11.35 百万 2.29
289.54 千 11.29 百万 2.28
643.27 千 11.02 百万 2.23
1.32 百万 10.33 百万 2.09
658.71 千 9.81 百万 1.98
企業概要
Bestvalue FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests at least 75% of its assets in stocks of companies based in the EU. The remaining 25% may be invested in short-term fixed-income securities issued in the euro zone with a minimum credit rating of A by S&P.
住所
Bestinver Gestion SA SGIIC
Calle Juan de Mena # 8 1 Dcha
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-9100
Webサイト
www.bestinver.es