Skip to content

Fon Fineco Renta Fija Intern

BESTIMF:SM
8.5313
EUR
0.0152
0.18%
更新日時 2020/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.3020 - 8.7779
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.5160
52週レンジ
8.3020 - 8.7779
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
8.531293
資産総額 (百万 EUR) ( 05/27/2020)
545.518
設定日
11/14/2006
直近配当額 ( 12/01/2011)
0.2428892568
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.61 12.34 百万 2.36
8.50 千 8.50 百万 1.62
7.61 千 7.61 百万 1.45
6.78 千 6.78 百万 1.29
6.16 千 6.16 百万 1.18
3.69 千 3.69 百万 0.70
3.66 千 3.66 百万 0.70
3.59 千 3.59 百万 0.69
3.52 千 3.52 百万 0.67
3.35 千 3.35 百万 0.64
企業概要
Fon Fineco Renta Fija Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments whose average maturity is 2017.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com