Fon Fineco Renta Fija Intern

BESTIMF:SM
8.4227
EUR
0.0027
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.4192 - 8.5651
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
8.4200
52週レンジ
8.4192 - 8.5651
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8.422737
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
390.642
設定日
11/14/2006
直近配当額 ( 12/01/2011)
0.2428892568
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.94 千 11.94 百万 2.99
10.03 千 10.03 百万 2.51
10.01 千 10.01 百万 2.51
7.96 千 7.96 百万 2.00
7.82 千 7.82 百万 1.96
7.82 千 7.82 百万 1.96
7.29 千 7.29 百万 1.83
7.06 千 7.06 百万 1.77
3.01 千 3.01 百万 0.75
3.00 千 3.00 百万 0.75
企業概要
Fon Fineco Renta Fija Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments whose average maturity is 2017.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com