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Belfius Select Portfolio-Sus

BESMCDE:BB
175.26
EUR
0.61
0.35%
更新日時 2021/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.51 - 177.04
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
7.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
174.65
52週レンジ
152.51 - 177.04
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
7.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
175.26
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2021)
284.321
設定日
11/23/2017
直近配当額 ( 04/13/2021)
1.4
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.59 千 38.00 百万 14.09
25.36 千 35.16 百万 13.04
16.67 千 28.35 百万 10.52
24.49 千 25.81 百万 9.57
8.19 千 24.04 百万 8.92
16.80 千 18.55 百万 6.88
15.59 千 16.44 百万 6.10
13.43 千 14.49 百万 5.37
33.96 千 9.98 百万 3.70
281.86 千 9.28 百万 3.44