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Belfius Select Portfolio NV

BESLCDE:BB
162.57
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2021/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.12 - 163.18
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
162.61
52週レンジ
149.12 - 163.18
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2021)
162.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2021)
28.874
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 04/13/2021)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 千 5.50 百万 18.72
4.09 千 4.31 百万 14.67
2.92 千 3.15 百万 10.72
2.58 千 2.72 百万 9.24
1.62 千 2.24 百万 7.63
1.83 千 2.02 百万 6.86
611.00 1.79 百万 6.10
869.00 1.48 百万 5.03
1.13 千 1.22 百万 4.15
2.31 千 679.68 千 2.31