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Belfius Select Portfolio NV

BESLCCE:BB
163.81
EUR
0.65
0.40%
更新日時 2021/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.38 - 165.40
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
3.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
164.46
52週レンジ
150.38 - 165.40
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
3.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
163.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
28.707
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 千 5.50 百万 18.72
4.09 千 4.31 百万 14.67
2.92 千 3.15 百万 10.72
2.58 千 2.72 百万 9.24
1.62 千 2.24 百万 7.63
1.83 千 2.02 百万 6.86
611.00 1.79 百万 6.10
869.00 1.48 百万 5.03
1.13 千 1.22 百万 4.15
2.31 千 679.68 千 2.31