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BNY Mellon FIC FI Renda Fixa

BESFICD:BZ
0.5041
BRL
0.0007
0.15%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.4651 - 0.5396
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.5034
52週レンジ
0.4651 - 0.5396
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
0.5041361
資産総額 (百万 BRL) ( 09/23/2021)
201.229
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.72 百万 196.36 百万 100.00
企業概要
Bny Mellon FIC FI RF Divida Externa is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av. Presidente Wilson, 231 #1001
20030-905
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3219-2500
Webサイト
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