Skip to content

Berenberg Sustainable EM Bon

BESEMBR:LX
94.99
EUR
0.32
0.34%
更新日時 2021/09/23
商品分類
FCP
52週レンジ
94.17 - 101.02
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-3.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.31
52週レンジ
94.17 - 101.02
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
94.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
37.863
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( 03/02/2021)
2.31
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
Robert Reichle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 797.79 千 2.09
600.00 779.70 千 2.04
800.00 760.37 千 1.99
750.00 737.51 千 1.93
800.00 723.08 千 1.89
750.00 675.44 千 1.77
800.00 662.62 千 1.73
700.00 662.51 千 1.73
750.00 658.82 千 1.72
500.00 650.36 千 1.70
企業概要
Berenberg Sustainable EM Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve constant growth. The Fund invests in fixed income securities issued by sustainable entities in the Emerging Market countries.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel