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Berenberg Sustainable Euro B

BESEBBD:LX
100.93
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.72 - 101.44
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前日終値
100.91
52週レンジ
99.72 - 101.44
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/13/2021)
100.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
53.435
設定日
10/15/2020
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
Christoph Maeder / Felix Stern
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 699.78 千 1.47
600.00 676.12 千 1.42
600.00 664.16 千 1.39
600.00 630.89 千 1.32
600.00 629.36 千 1.32
600.00 623.95 千 1.31
600.00 621.61 千 1.30
600.00 618.50 千 1.30
600.00 617.13 千 1.30
600.00 611.34 千 1.28
企業概要
Berenberg Sustainable Euro Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in EUR issued corporate bonds from companies inthe E- uropean Union and Switzerland. The Fund may use derivatives and other instrumen- ts to manage the assets more effectively.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel