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Bergos - US Equities

BERUSSB:LX
341.56
USD
0.48
0.14%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
236.79 - 348.07
1年トータルリターン
38.58%
年初来リターン
21.87%
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前日終値
342.04
52週レンジ
236.79 - 348.07
1年トータルリターン
36.29%
年初来リターン
21.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
341.56
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2021)
78.495
設定日
10/11/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.22958594
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Till Christian Budelmann
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.73 千 6.81 百万 8.86
24.10 千 6.46 百万 8.41
1.85 千 4.58 百万 5.95
7.63 千 2.63 百万 3.42
11.29 千 2.32 百万 3.02
12.03 千 2.31 百万 3.00
45.53 千 2.31 百万 3.00
40.35 千 2.28 百万 2.96
78.97 千 2.27 百万 2.96
13.91 千 2.27 百万 2.95
企業概要
Bergos-US Equities Fund is a UCITs-compliant open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation.The Fund invests 2/3 of its assets in stocks of US companies.Stocks are selected using a systematic equi ty model. Up to 1/3 can be invested in Genussscheine, fixed income and options and 10% in other UCITs.
住所
18-20 Parc d'Activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
49-40-35060-8210 Tel
Webサイト
www.berenberg.de