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Berenberg Multi Asset Balanc

BERTSTB:GR
85.69
EUR
0.33
0.38%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.63 - 86.71
1年トータルリターン
21.07%
年初来リターン
13.91%
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前日終値
86.02
52週レンジ
69.63 - 86.71
1年トータルリターン
20.80%
年初来リターン
13.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
85.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2021)
324.996
設定日
01/15/2009
直近配当額 ( 02/15/2021)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Ansgar Nolte / Christian Bettinger
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 17.22 百万 5.69
70.50 千 13.68 百万 4.52
80.00 千 8.99 百万 2.97
510.00 千 8.85 百万 2.92
11.50 千 6.66 百万 2.20
75.00 千 6.15 百万 2.03
24.00 千 5.13 百万 1.70
15.00 千 5.13 百万 1.70
65.00 千 5.13 百万 1.70
50.00 千 4.79 百万 1.58
企業概要
Berenberg Multi Asset Balanced is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified global asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, index certificates, other subfunds, and derivatives.
住所

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
電話番号
49-69-7104-30 Tel