Skip to content

Berenberg Multi Asset Defens

BERSUNV:GR
60.95
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
55.72 - 61.37
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
60.96
52週レンジ
55.72 - 61.37
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
60.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
147.508
設定日
07/20/2010
直近配当額 ( 02/17/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christoph Netopil / Oliver Brunner
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.33 千 3.35 百万 4.43
81.92 千 2.85 百万 3.77
128.04 千 1.79 百万 2.37
119.36 千 1.73 百万 2.28
14.11 千 1.65 百万 2.18
13.02 千 1.53 百万 2.02
11.94 千 1.36 百万 1.80
10.85 千 1.34 百万 1.77
12.48 千 1.30 百万 1.72
10.85 千 1.22 百万 1.61
企業概要
Berenberg Multi Asset Defensive is an open-end investment Fund incorporated in Germany. The Fund's objective aims to achieve the highest possible growth in value. The Fund invests in fixed income securities, equities and equity related securities as well as alternative investments and money market instruments. The proportion of shares should be limited to a maximmum of 50%.
住所

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
電話番号
49-69-7104-30 Tel