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Beresford Funds plc - Setant

BERSIME:ID
122.69
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.54 - 125.09
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
8.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.63
52週レンジ
103.54 - 125.09
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
8.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
122.6915
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
31.538
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 千 1.88 百万 6.61
28.92 千 1.40 百万 4.93
13.00 千 1.32 百万 4.65
2.19 千 1.10 百万 3.86
244.45 千 1.07 百万 3.78
1.11 千 1.07 百万 3.76
78.60 千 1.01 百万 3.54
20.02 千 663.22 千 2.33
89.23 千 618.04 千 2.17
企業概要
Beresford Funds plc - Setanta Income Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate income and maintain the real value of capital over the long-term. The Fund invests in high yield equities.
住所
Setanta Asset Management Limited,
Beresford Court,
Beresford Place,
Dublin 1,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 612 4900