Berenberg Euro Enhanced Liqu

BERSAKR:GR
99.33
EUR
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.26 - 100.03
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前日終値
99.33
52週レンジ
99.26 - 100.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
99.33
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.017
設定日
04/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIX STERN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.75 百万 2.35
20.00 千 20.23 百万 2.29
20.00 千 20.11 百万 2.28
12.00 千 12.02 百万 1.36
10.30 千 10.37 百万 1.17
10.00 千 10.26 百万 1.16
10.00 千 10.21 百万 1.16
10.00 千 10.10 百万 1.14
10.00 千 10.10 百万 1.14
10.00 千 10.08 百万 1.14
企業概要
Berenberg Euro Enhanced Liquidity Fund is an open-end fund incorporated in Germany.The Fund's objective is to achieve continuous capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed income securities of European Issuers rated investment grade. According to the investment horizon the Fund will invest in euro denominated securities with short maturity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430