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BerolinaRent Deka

BEROLRD:GR
40.89
EUR
0.05
0.12%
更新日時 0:14 JST 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.63 - 41.18
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
40.94
52週レンジ
38.63 - 41.18
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
40.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
40.378
設定日
10/09/1989
直近配当額 ( 11/13/2020)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
Roman Bopp
定額申込手数料
3.63%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 4.37 百万 10.87
3.80 千 3.89 百万 9.65
2.00 千 2.16 百万 5.37
2.00 千 2.04 百万 5.06
2.00 千 2.03 百万 5.05
1.80 千 1.95 百万 4.85
1.10 千 1.18 百万 2.93
1.00 千 1.03 百万 2.57
1.00 千 1.03 百万 2.57
1.00 千 1.03 百万 2.56
企業概要
BerolinaRent Deka is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in a balanced portfolio of securities issued in European countries. The Fund invests a minimum of 50% of assets in German securities and can also invest up to 20% of assets in stocks, warrants and profit sharing certificates.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de