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Itau Flexprev Berni Multimer

BERNI:BZ
18.19
BRL
0.03
0.18%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.52 - 18.69
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.16
52週レンジ
17.52 - 18.69
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
18.1937
資産総額 (百万 BRL) ( 09/23/2021)
17.803
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.41 千 2.50 百万 14.04
46.69 千 2.21 百万 12.40
51.49 千 2.19 百万 12.26
113.41 千 1.25 百万 6.99
77.78 千 1.19 百万 6.65
1.05 百万 1.13 百万 6.33
96.13 千 932.14 千 5.23
895.28 千 903.66 千 5.07
277.28 千 899.81 千 5.04
7.24 千 807.11 千 4.53
企業概要
Itau Flexprev Berni CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206