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Bem Multimercado FIC FI

BERMULT:BZ
16.5985
BRL
0.0556
0.34%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.5802 - 17.0146
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.5429
52週レンジ
15.5802 - 17.0146
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
16.59849
資産総額 (百万 BRL) ( 09/23/2021)
120.176
設定日
07/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 19.33 百万 16.08
598.26 千 13.89 百万 11.56
244.10 千 12.15 百万 10.11
261.10 千 11.06 百万 9.20
1.84 百万 10.15 百万 8.45
6.55 百万 10.15 百万 8.44
419.37 千 6.71 百万 5.59
4.93 百万 6.68 百万 5.55
225.09 千 4.18 百万 3.48
1.00 百万 3.16 百万 2.63
企業概要
Bem FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206