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BEL Canto SICAV-Rusalka Lata

BERLBUS:LX
103.44
USD
0.31
0.29%
更新日時 2021/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.14 - 105.80
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.74
52週レンジ
100.14 - 105.80
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2021)
103.4367
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2021)
247.298
設定日
08/06/2020
直近配当額 ( 06/16/2021)
2.420233
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
Jl Alvarez / Jn Grossin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
876.26 千 14.84 百万 0.00
1.01 百万 6.20 百万 0.00
5.48 千 5.79 百万 0.00
5.00 千 5.46 百万 0.00
4.85 千 5.38 百万 0.00
5.00 千 5.32 百万 0.00
4.50 千 4.76 百万 0.00
4.36 千 4.60 百万 0.00
4.31 千 4.51 百万 0.00
4.16 千 4.43 百万 0.00
企業概要
Bel Canto Sicav - Rusalka Latam Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a diversified portfolio of fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established worldwide. The Fund invests in fixed income instruments issued by Latin American issuers in both local and hard currency.
住所
BEL CANTO SICAV
c/o Euro-VL Luxembourg SA
11a, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1
Webサイト
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