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チャートウェル・インカムファンド

BERIX:US
NASDAQ GM
14.08
USD
0.02
0.14%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.68 - 14.19
1年トータルリターン
14.25%
年初来リターン
5.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.10
52週レンジ
12.68 - 14.19
1年トータルリターン
14.52%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
14.08
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2021)
528.739
設定日
04/02/1987
直近配当額 ( 08/30/2021)
0.0249
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
David C Dalrymple / Andrew S Toburen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.41 千 12.24 百万 2.30
9.16 千 9.41 百万 1.76
405.00 千 8.97 百万 1.68
7.07 千 8.15 百万 1.53
7.00 千 7.17 百万 1.34
266.98 千 7.03 百万 1.32
6.74 千 6.91 百万 1.30
6.78 千 6.66 百万 1.25
260.00 千 6.20 百万 1.16
6.10 千 6.09 百万 1.14
企業概要
チャートウェル・インカムファンド(Chartwell Income Fund)は投資信託。社債、優先 証券、米国中・長期国債、米国政府機関債および有配普通株に投資することで、資本を確保しつつインカムゲインの獲得を目指す。投資採択基準を採用する。
住所
Chartwell Investment Partners Inc
1205 Westlakes Drive
Suite 100
Berwyn, PA 19312
電話番号
1-610-296-1400