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Beretta FI Multimercado Cred

BERETTA:BZ
2.29
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.84 - 2.42
1年トータルリターン
22.41%
年初来リターン
15.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.28
52週レンジ
1.84 - 2.42
1年トータルリターン
22.31%
年初来リターン
15.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
2.288363
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
11.595
設定日
09/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
893.94 千 7.72 百万 65.90
13.25 千 1.35 百万 11.56
474.00 709.82 千 6.06
399.80 千 434.85 千 3.71
65.75 千 345.86 千 2.95
40.23 千 265.50 千 2.27
106.00 221.16 千 1.89
20.00 219.31 千 1.87
99.00 106.53 千 0.91
100.00 千 100.30 千 0.86
企業概要
FIM CP Beretta IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Quata Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Jeronimo da Veiga, 381
04563-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2122-4014