Skip to content

Berenberg Euro Bonds

BERENUN:GR
70.54
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.60 - 70.72
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
70.55
52週レンジ
68.60 - 70.72
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
70.54
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
311.866
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.23
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christoph Maeder / Christian Bettinger
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.00 千 5.85 百万 1.90
5.00 千 5.03 百万 1.63
5.00 千 5.01 百万 1.63
5.00 千 5.01 百万 1.62
400.00 千 4.55 百万 1.48
4.00 千 4.15 百万 1.35
4.00 千 4.15 百万 1.35
4.00 千 4.07 百万 1.32
4.00 千 4.04 百万 1.31
4.00 千 4.04 百万 1.31
企業概要
Berenberg Euro Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital preservation and income. The Fund invests in a globally diversified portfolio of government, mortgage, and corporate bonds.The Fund can also invest in real-estate subfunds. The Fund analyzes various quantitative and technical factors when selecting the investment mix.
住所

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
電話番号
49-69-7104-30 Tel