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Berenberg Euro Bonds

BERENUC:GR
56.86
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2021/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.94 - 56.94
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
56.84
52週レンジ
54.94 - 56.94
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2021)
56.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2021)
312.117
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.26
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christoph Maeder / Christian Bettinger
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.00 千 5.85 百万 1.90
5.00 千 5.03 百万 1.63
5.00 千 5.01 百万 1.63
5.00 千 5.01 百万 1.62
400.00 千 4.55 百万 1.48
4.00 千 4.15 百万 1.35
4.00 千 4.15 百万 1.35
4.00 千 4.07 百万 1.32
4.00 千 4.04 百万 1.31
4.00 千 4.04 百万 1.31
企業概要
Berenberg Euro Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital preservation and income. The Fund invests in a globally diversified portfolio of government, mortgage, and corporate bonds.The Fund can also invest in real-estate subfunds. The Fund analyzes various quantitative and technical factors when selecting the investment mix.
住所

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
電話番号
49-69-7104-30 Tel