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Berenberg Euro Bonds

BERENUB:GR
54.15
EUR
0.07
0.13%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.09 - 54.48
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
54.22
52週レンジ
53.09 - 54.48
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
54.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
311.483
設定日
01/15/2009
直近配当額 ( 02/15/2021)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
Christoph Maeder / Christian Bettinger
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.00 千 5.85 百万 1.90
5.00 千 5.03 百万 1.63
5.00 千 5.01 百万 1.63
5.00 千 5.01 百万 1.62
400.00 千 4.55 百万 1.48
4.00 千 4.15 百万 1.35
4.00 千 4.15 百万 1.35
4.00 千 4.07 百万 1.32
4.00 千 4.04 百万 1.31
4.00 千 4.04 百万 1.31
企業概要
Berenberg Euro Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital preservation and income. The Fund invests in a globally diversified portfolio of government, mortgage, and corporate bonds.The Fund can also invest in real-estate subfunds. The Fund analyzes various quantitative and technical factors when selecting the investment mix.
住所

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
電話番号
49-69-7104-30 Tel