Berenberg Emerging Markets B

BEREMBR:GR
90.78
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.50 - 105.33
1年トータルリターン
-9.32%
年初来リターン
-10.11%
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前日終値
90.81
52週レンジ
89.50 - 105.33
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-10.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
90.78
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
75.440
設定日
10/04/2010
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.64
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
ROBERT REICHLE / FREDERIC WATERSTRAAT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 千 2.23 百万 3.21
2.23 千 1.96 百万 2.82
2.50 千 1.74 百万 2.50
2.32 千 1.70 百万 2.45
1.97 千 1.68 百万 2.42
2.15 千 1.68 百万 2.42
1.88 千 1.52 百万 2.18
1.61 千 1.36 百万 1.96
1.61 千 1.33 百万 1.92
1.56 千 1.33 百万 1.91
企業概要
Berenberg Emerging Markets Bond Selection is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is total return and capital appreciation. The Fund invests in government debt securities and at least 51% must be invested in bonds issued in emerging markets. The Fund can also invest in derivatives, money markets, CDS and cash.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430