Berenberg Emerging Markets B

BEREMBR:GR
93.04
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.22 - 105.33
1年トータルリターン
-5.16%
年初来リターン
-7.88%
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前日終値
93.06
52週レンジ
90.22 - 105.33
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
-7.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
93.04
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
78.848
設定日
10/04/2010
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.64
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
ROBERT REICHLE / FREDERIC WATERSTRAAT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.23 千 2.87 百万 2.73
3.23 千 2.76 百万 2.62
3.23 千 2.59 百万 2.46
3.23 千 2.56 百万 2.43
3.05 千 2.54 百万 2.42
3.23 千 2.53 百万 2.40
3.00 千 2.51 百万 2.38
2.59 千 2.32 百万 2.20
2.77 千 2.19 百万 2.08
2.77 千 2.19 百万 2.08
企業概要
Berenberg Emerging Markets Bond Selection is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is total return and capital appreciation. The Fund invests in government debt securities and at least 51% must be invested in bonds issued in emerging markets. The Fund can also invest in derivatives, money markets, CDS and cash.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430