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Berenberg EM Bonds

BEREMBR:GR
90.72
EUR
0.42
0.46%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.17 - 96.21
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
91.14
52週レンジ
88.17 - 96.21
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
90.72
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
23.539
設定日
10/04/2010
直近配当額 ( 02/15/2021)
3.15
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
Robert Reichle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 770.39 千 2.84
700.00 675.13 千 2.49
600.00 633.29 千 2.34
650.00 580.73 千 2.14
600.00 577.72 千 2.13
600.00 568.81 千 2.10
500.00 560.58 千 2.07
600.00 546.98 千 2.02
600.00 546.53 千 2.02
600.00 514.50 千 1.90
企業概要
Berenberg EM Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is total return and capital appreciation. The Fundinvests in government debt securities and at least 51% must be invested in bondsissued in emerging markets. The Fund can also invest in derivatives, money markets, CDS and cash.
住所

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
電話番号
49-69-7104-30 Tel