Berenberg Emerging Markets B

BEREMBR:GR
89.32
EUR
0.24
0.27%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.98 - 105.33
1年トータルリターン
-10.14%
年初来リターン
-11.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
89.56
52週レンジ
88.98 - 105.33
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
-11.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
89.32
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
69.447
設定日
10/04/2010
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.64
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 2.28 百万 3.24
2.07 千 1.87 百万 2.66
2.34 千 1.70 百万 2.42
2.07 千 1.63 百万 2.32
1.80 千 1.62 百万 2.30
1.80 千 1.51 百万 2.14
1.80 千 1.40 百万 1.99
1.26 千 1.40 百万 1.99
1.53 千 1.39 百万 1.97
1.80 千 1.36 百万 1.94
企業概要
Berenberg Emerging Markets Bond Selection is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is total return and capital appreciation. The Fund invests in government debt securities and at least 51% must be invested in bonds issued in emerging markets. The Fund can also invest in derivatives, money markets, CDS and cash.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430