SPARINVEST - Emerging Market

BER5:GZ
Gettex
113.91
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/11/18
始値
113.91
安値 - 高値 レンジ(日)
113.91 - 113.91
前日終値
113.91
52週レンジ
110.27 - 113.94
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始値
113.91
安値 - 高値 レンジ(日)
113.91 - 113.91
出来高
0
前日終値
113.91
52週レンジ
110.27 - 113.94
基準価額 (NAV) ( -)
125.55
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
23.644
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
467.00 444.41 千 1.96
434.00 418.56 千 1.85
450.00 415.92 千 1.84
421.00 393.70 千 1.74
450.00 393.34 千 1.74
421.00 391.82 千 1.73
422.00 388.73 千 1.72
421.00 369.41 千 1.63
390.00 360.82 千 1.59
400.00 360.04 千 1.59
企業概要
SPARINVEST - Emerging Markets Corporate Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a positive return over the long term. The Fund invests in corporate fixed income and convertible securities and warrants on transferable securities that listed on a stock exchange that are traded on a regular market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu