SPARINVEST - Emerging Market

BER5:GZ
Gettex
113.88
EUR
0.07
0.06%
更新日時 3:01 JST 2017/09/26
始値
113.88
安値 - 高値 レンジ(日)
113.88 - 113.88
前日終値
113.81
52週レンジ
110.27 - 113.88
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
113.88
安値 - 高値 レンジ(日)
113.88 - 113.88
出来高
0
前日終値
113.81
52週レンジ
110.27 - 113.88
基準価額 (NAV) ( -)
125.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
24.578
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
467.00 441.79 千 2.02
500.00 422.06 千 1.93
434.00 407.92 千 1.87
450.00 402.36 千 1.84
421.00 390.86 千 1.79
421.00 388.59 千 1.78
421.00 387.29 千 1.77
422.00 383.06 千 1.75
421.00 367.86 千 1.68
390.00 355.74 千 1.63
企業概要
SPARINVEST - Emerging Markets Corporate Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a positive return over the long term. The Fund invests in corporate fixed income and convertible securities and warrants on transferable securities that listed on a stock exchange that are traded on a regular market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu