SPARINVEST - Emerging Market

BER5:GZ
Gettex
113.97
EUR
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更新日時 16:06 JST 2018/01/23
始値
113.97
安値 - 高値 レンジ(日)
113.97 - 113.97
前日終値
113.97
52週レンジ
110.27 - 115.00
年初来リターン
0.00%
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始値
113.97
安値 - 高値 レンジ(日)
113.97 - 113.97
出来高
0
前日終値
113.97
52週レンジ
110.27 - 115.00
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
125.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
21.413
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 467.85 千 2.07
467.00 439.05 千 1.94
500.00 418.19 千 1.85
450.00 408.31 千 1.81
434.00 407.44 千 1.80
421.00 391.82 千 1.73
450.00 390.57 千 1.73
422.00 387.40 千 1.71
400.00 361.26 千 1.60
390.00 352.39 千 1.56
企業概要
SPARINVEST - Emerging Markets Corporate Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a positive return over the long term. The Fund invests in corporate fixed income and convertible securities and warrants on transferable securities that listed on a stock exchange that are traded on a regular market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu