SPARINVEST - Emerging Market

BER5:GZ
Gettex
113.04
EUR
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更新日時 17:15 JST 2017/07/24
始値
113.04
安値 - 高値 レンジ(日)
113.04 - 113.04
前日終値
113.04
52週レンジ
110.27 - 113.21
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始値
113.04
安値 - 高値 レンジ(日)
113.04 - 113.04
出来高
0
前日終値
113.04
52週レンジ
110.27 - 113.21
基準価額 (NAV) ( -)
125.55
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
25.062
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
594.00 538.69 千 2.48
584.00 536.77 千 2.47
467.00 469.12 千 2.16
500.00 457.12 千 2.10
434.00 427.57 千 1.97
450.00 421.54 千 1.94
421.00 416.14 千 1.91
422.00 409.66 千 1.89
421.00 404.67 千 1.86
421.00 403.94 千 1.86
企業概要
SPARINVEST - Emerging Markets Corporate Value Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a positive return over the long term. The Fund invests in corporate fixed income and convertible securities and warrants on transferable securities that listed on a stock exchange that are traded on a regular market within emerging market countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu