Sparinvest SICAV - Procedo

BER3:GZ
Gettex
206.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:00 JST 2017/11/24
始値
206.21
安値 - 高値 レンジ(日)
206.21 - 206.21
前日終値
206.21
52週レンジ
195.82 - 209.27
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始値
206.21
安値 - 高値 レンジ(日)
206.21 - 206.21
出来高
0
前日終値
206.21
52週レンジ
195.82 - 209.27
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
188.49
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
828.955
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.51 千 15.66 百万 2.00
73.29 千 11.19 百万 1.43
60.13 千 8.46 百万 1.08
31.95 千 7.39 百万 0.95
45.10 千 6.34 百万 0.81
41.15 千 6.11 百万 0.78
37.58 千 5.28 百万 0.67
33.82 千 4.76 百万 0.61
520.07 千 4.35 百万 0.56
28.19 千 4.20 百万 0.54
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu