Sparinvest SICAV - Procedo

BER3:GZ
Gettex
198.66
EUR
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更新日時 19:28 JST 2017/04/25
始値
198.66
安値 - 高値 レンジ(日)
198.66 - 198.66
前日終値
198.66
52週レンジ
195.82 - 202.33
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始値
198.66
安値 - 高値 レンジ(日)
198.66 - 198.66
出来高
0
前日終値
198.66
52週レンジ
195.82 - 202.33
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
188.49
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
655.121
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.47 千 10.93 百万 2.09
28.98 千 3.83 百万 0.73
16.49 千 3.82 百万 0.73
29.02 千 3.77 百万 0.72
25.65 千 3.60 百万 0.69
9.38 千 2.79 百万 0.53
24.84 千 2.63 百万 0.50
18.32 千 2.56 百万 0.49
398.86 千 2.50 百万 0.48
18.32 千 2.49 百万 0.48
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu