Sparinvest SICAV - Procedo

BER3:GZ
Gettex
197.42
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
197.42
安値 - 高値 レンジ(日)
197.42 - 197.42
前日終値
197.42
52週レンジ
195.82 - 202.33
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始値
197.42
安値 - 高値 レンジ(日)
197.42 - 197.42
出来高
0
前日終値
197.42
52週レンジ
195.82 - 202.33
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
188.49
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
783.864
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.89 千 15.53 百万 2.06
73.53 千 11.13 百万 1.48
60.33 千 8.44 百万 1.12
32.05 千 7.29 百万 0.97
45.25 千 6.33 百万 0.84
41.29 千 6.05 百万 0.80
37.71 千 5.28 百万 0.70
521.79 千 4.42 百万 0.59
28.28 千 4.19 百万 0.56
29.44 千 3.88 百万 0.52
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu