Sparinvest SICAV - Procedo

BER3:GZ
Gettex
198.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:01 JST 2017/05/30
始値
198.82
安値 - 高値 レンジ(日)
198.82 - 198.82
前日終値
198.82
52週レンジ
195.82 - 202.33
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始値
198.82
安値 - 高値 レンジ(日)
198.82 - 198.82
出来高
0
前日終値
198.82
52週レンジ
195.82 - 202.33
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
188.49
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
670.091
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.34 千 11.24 百万 1.75
61.00 千 8.50 百万 1.32
41.74 千 6.06 百万 0.94
29.95 千 3.94 百万 0.61
30.18 千 3.91 百万 0.61
17.16 千 3.90 百万 0.61
26.69 千 3.72 百万 0.58
219.82 千 3.37 百万 0.52
9.81 千 2.96 百万 0.46
21.62 千 2.95 百万 0.46
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu