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Sparinvest SICAV - Procedo

BER3:GR
Frankfurt
235.50
EUR
0.23
0.10%
更新日時 2021/09/25
始値
236.51
安値 - 高値 レンジ(日)
235.04 - 236.51
前日終値
235.26
52週レンジ
188.90 - 240.48
1年トータルリターン
23.40%
年初来リターン
12.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
236.51
安値 - 高値 レンジ(日)
235.04 - 236.51
出来高
0
前日終値
235.26
52週レンジ
188.90 - 240.48
1年トータルリターン
23.49%
年初来リターン
12.86%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
185
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2018)
1.085
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.11%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.22%
3年トータルリターン
4.33%
5年トータルリターン
5.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.56 千 26.78 百万 1.94
95.96 千 23.06 百万 1.67
131.61 千 16.19 百万 1.17
156.45 千 12.20 百万 0.88
88.91 千 12.15 百万 0.88
48.32 千 12.01 百万 0.87
94.36 千 11.94 百万 0.86
90.94 千 11.85 百万 0.86
4.71 千 10.70 百万 0.77
71.52 千 10.26 百万 0.74
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu