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Sparinvest SICAV - Global Va

BER1:GR
Berlin
355.34
EUR
5.40
1.50%
更新日時 23:40 JST 2021/09/20
始値
359.08
安値 - 高値 レンジ(日)
354.62 - 359.58
前日終値
360.74
52週レンジ
238.55 - 377.92
1年トータルリターン
45.27%
年初来リターン
26.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
359.08
安値 - 高値 レンジ(日)
354.62 - 359.58
出来高
0
前日終値
360.74
52週レンジ
238.55 - 377.92
1年トータルリターン
46.00%
年初来リターン
26.44%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
304.31
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
638.330
設定日
12/14/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.42%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
David Orr / Per Kronborg Jensen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
8.85%
5年トータルリターン
9.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.70 千 17.07 百万 2.86
419.15 千 14.19 百万 2.38
193.10 千 14.19 百万 2.38
112.62 千 14.14 百万 2.37
816.38 千 13.25 百万 2.22
447.44 千 13.14 百万 2.20
258.34 千 13.01 百万 2.18
270.27 千 12.51 百万 2.10
85.52 千 12.42 百万 2.08
98.14 千 11.67 百万 1.95
企業概要
Sparinvest SICAV - Global Value GBP R is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with a superior long-term absolute return through active investment in a value style biased diversified portfolio by maintaining an optimal and constant risk-return relationship. The Fund primarily invests in equities traded within the OECD, Singapore, and Hong
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu