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Belfius Pension Fund Balance

BEPEBEA:BB
121.05
EUR
0.53
0.44%
更新日時 2021/09/15
商品分類
FCP
52週レンジ
102.07 - 122.06
1年トータルリターン
13.88%
年初来リターン
9.56%
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前日終値
121.58
52週レンジ
102.07 - 122.06
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
9.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
121.05
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2021)
856.347
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Magali Matagne
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 17.18 百万 2.06
23.96 千 15.31 百万 1.84
8.30 千 8.99 百万 1.08
8.00 千 8.94 百万 1.07
3.81 百万 8.89 百万 1.07
8.00 千 8.85 百万 1.06
6.40 千 8.58 百万 1.03
87.00 千 8.55 百万 1.03
8.00 千 8.48 百万 1.02
59.66 千 8.43 百万 1.01
企業概要
Belfius Pension Fund Balanced Plus is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to allow investors to benefit from the evolution of financial markets. The Fund invests its assets in equities and bonds. The Fund can invest up to 75% in equities and up to 70% in the European Economic Area. The Fund can invest up to 75% in bonds and negotiable debt within the EEA.
住所
Belfius Investment Partners
Place Rogier 11
B-1210 BRUSSELS
Belgium
電話番号
-
Webサイト
www.belfiusip.be