BNP Paribas Arbitrage Fund

BENARDD:IN
10.476
INR
0.005
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.348 - 10.507
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
10.471
52週レンジ
10.348 - 10.507
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.476
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
7.186
設定日
-
直近配当額 ( 10/29/2018)
0.04427042
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
511.00 千 542.30 百万 7.55
1.60 百万 274.89 百万 3.83
842.40 千 235.96 百万 3.28
290.40 千 218.54 百万 3.04
347.60 千 217.95 百万 3.03
5.89 百万 203.62 百万 2.83
2.54 百万 180.45 百万 2.51
194.50 千 170.84 百万 2.38
3.80 百万 142.10 百万 1.98
企業概要
BNP Paribas Arbitrage Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income and capital appreciation by investing in a combination of diversified portfolio of equity and equity related instruments, including use of equity derivatives strategies and arbitrage opportunities with exposure in debt and fixed income securities.
住所
5th Floor, French Bank Building,
62, Homji Street, Fort,
Mumbai - 400001
電話番号
91-22-6656-0000