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Barings Emerging Markets Sov

BEMTBGA:ID
109.91
GBP
0.07
0.06%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.06 - 110.72
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
109.84
52週レンジ
103.06 - 110.72
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
109.85
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2021)
1.895
設定日
06/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ricardo Adrogue / Cem Karacadag
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.93 千 77.92 百万 5.96
38.83 千 49.54 百万 3.79
29.15 千 40.77 百万 3.12
35.32 千 35.92 百万 2.75
25.20 千 33.90 百万 2.59
23.04 千 29.70 百万 2.27
28.20 千 29.70 百万 2.27
26.92 千 29.41 百万 2.25
23.42 千 28.50 百万 2.18
21.00 千 26.02 百万 1.99
企業概要
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks maximum total return through high current income generation and capital appreciation. The Fund will invest at least 80% in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed-income instruments issued by emerging market countries.
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com