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Barclays GlobalAccess Emergi

BEMEMUI:ID
1.44
USD
0.00
0.14%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.51
1年トータルリターン
59.21%
年初来リターン
8.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.44
52週レンジ
0.91 - 1.51
1年トータルリターン
56.19%
年初来リターン
8.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
1.437
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2020)
666.226
設定日
08/29/2007
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.006857
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 百万 30.39 百万 5.13
668.51 千 28.50 百万 4.81
98.73 千 19.74 百万 3.33
388.80 千 16.48 百万 2.78
1.26 百万 12.67 百万 2.14
609.20 千 10.83 百万 1.83
148.10 千 10.16 百万 1.71
27.90 千 8.07 百万 1.36
4.72 百万 6.85 百万 1.16
143.94 千 6.74 百万 1.14
企業概要
Barclays GlobalAccess Emerging Markets Equity Fund is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is long-term capital growth primarily through investment in companies in Emerging Market Countries. The Fund invests primarily in common stock, preferred shares and securities convertible into common stock.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000