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BNYメロン・グローバル・ファンズ-新興国

BEMCDCU:ID
154.97
USD
0.16
0.10%
更新日時 13:59 JST 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.09 - 155.44
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
11.77%
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前日終値
154.81
52週レンジ
137.09 - 155.44
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
11.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
154.9674
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
336.553
設定日
01/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rodica Glavan / Colm McDonagh
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 百万 22.90 百万 7.70
7.20 千 7.24 百万 2.43
7.10 千 7.02 百万 2.36
6.78 千 6.81 百万 2.29
6.40 千 6.30 百万 2.12
5.60 千 6.23 百万 2.10
6.10 千 6.09 百万 2.05
6.00 千 5.84 百万 1.96
6.00 千 5.81 百万 1.95
6.00 千 5.72 百万 1.92
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-新興国市場社債ファンド(BNY Mellon Global Fund s plc - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインからなるトータルリターンの獲得を目指す。主に世界各地の新興国市場の発行体が発行した社債および社債関連商品に投資。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel