Cartera Bellver SICAV SA

BELL:SM
Soc.Bol SIBE
12.60
EUR
0.10
0.79%
更新日時 2018/10/20
始値
12.60
安値 - 高値 レンジ(日)
12.60 - 12.60
前日終値
12.70
52週レンジ
12.60 - 13.50
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-4.62%
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始値
12.60
安値 - 高値 レンジ(日)
12.60 - 12.60
出来高
40,487
前日終値
12.70
52週レンジ
12.60 - 13.50
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-4.62%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12.63423
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
550.330
設定日
01/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.52%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.82%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.14 千 21.14 百万 3.60
10.11 千 10.11 百万 1.72
184.01 千 9.61 百万 1.64
196.49 千 9.33 百万 1.59
9.19 千 9.19 百万 1.56
1.38 百万 9.04 百万 1.54
95.87 千 9.03 百万 1.54
1.35 百万 8.97 百万 1.53
140.80 千 8.68 百万 1.48
280.43 千 8.63 百万 1.47
企業概要
Cartera Bellver SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com