ベルグラビア・エプシロンFI

BELEPSI:SM
2,230.67
EUR
4.51
0.20%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,207.69 - 2,558.99
1年トータルリターン
-7.88%
年初来リターン
-12.39%
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前日終値
2,235.19
52週レンジ
2,207.69 - 2,558.99
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
-12.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
2,230.673
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
170.763
設定日
02/12/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 4.00 百万 2.09
59.00 千 3.86 百万 2.02
96.50 千 3.86 百万 2.02
33.00 千 3.81 百万 1.99
191.97 千 3.79 百万 1.98
170.00 千 3.77 百万 1.97
2.20 百万 3.74 百万 1.95
157.01 千 3.68 百万 1.93
61.00 千 3.61 百万 1.89
999.80 千 3.61 百万 1.89
企業概要
ベルグラビア・エプシロンFI(Belgravia Epsilon FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。 ファンドの目的は平均年率6-10%のリターンの獲得。最大年率ボラティリティを10%と想定。 投資対象は、経済協力開発機構(OECD)加盟国で発行・上場されている株式と格付けがA-以上の債券。資産配分、業種、時価総額、通貨および満期に関する制限はなし。
住所
Belgravia Capital SGIIC
C/ Nunez de Balboa, 120 4 Dcha
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-515-8590