ベルグラビア・エプシロンFI

BELEPSC:SM
2,344.36
EUR
2.89
0.12%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,320.43 - 2,440.90
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,347.25
52週レンジ
2,320.43 - 2,440.90
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
2,344.355
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
193.425
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS CEREZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 8.47 百万 3.81
11.19 百万 8.14 百万 3.67
1.10 百万 7.39 百万 3.33
141.99 千 7.05 百万 3.17
714.54 千 6.27 百万 2.82
4.02 百万 5.87 百万 2.64
575.48 千 4.68 百万 2.11
239.98 千 4.62 百万 2.08
56.85 千 4.55 百万 2.05
1.60 百万 4.51 百万 2.03
企業概要
ベルグラビア・エプシロンFI(Belgravia Epsilon FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。 ファンドの目的は平均年率6-10%のリターンの獲得。最大年率ボラティリティを10%と想定。 投資対象は、経済協力開発機構(OECD)加盟国で発行・上場されている株式と格付けがA-以上の債券。資産配分、業種、時価総額、通貨および満期に関する制限はなし。
住所
Belgravia Capital SGIIC
C/ Nunez de Balboa, 120 4 Dcha
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-515-8590