Bellevue Funds Lux - BB Entr

BELBI2E:LX
118.21
EUR
1.19
1.00%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.97 - 136.04
年初来リターン
-6.01%
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前日終値
119.40
52週レンジ
115.97 - 136.04
年初来リターン
-6.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
118.21
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
123.814
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.72 千 4.72 百万 3.58
80.32 千 4.70 百万 3.56
86.38 千 4.34 百万 3.29
35.58 千 3.96 百万 3.01
116.85 千 3.83 百万 2.91
218.11 千 3.78 百万 2.86
25.29 千 3.66 百万 2.78
134.48 千 3.64 百万 2.76
25.55 千 3.61 百万 2.74
280.00 千 3.56 百万 2.70
企業概要
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of European equities and equity related securities. Up to 33% of assets can be invested in fixed- and variable rate securities, and money market instruments.
住所
Bellevue Group AG
Seestrasse 16
Postfach
8700 Kuesnacht
Zurich
電話番号
41-44-267-67-00