Beixin Ruifeng Dingli Bond F

BEIRDBC:CH
0.99
CNY
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0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.08
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前日終値
0.99
52週レンジ
0.98 - 1.08
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
0.9933
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
25.180
設定日
01/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.48 千 2.50 百万 9.94
2.00 千 1.99 百万 7.92
1.50 千 1.51 百万 5.98
1.40 千 1.30 百万 5.14
1.27 千 1.05 百万 4.15
15.00 千 285.75 千 1.13
15.00 千 265.20 千 1.05
40.00 千 229.60 千 0.91
3.00 千 141.45 千 0.56
6.00 千 122.75 千 0.49