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Beija Flor Fic Fim Cp Ie

BEIJACP:BZ
109.50
BRL
0.50
0.46%
更新日時 2019/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.40 - 109.50
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
6.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.01
52週レンジ
99.40 - 109.50
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
109.5032
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2019)
10.911
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 2.51 百万 23.88
3.61 千 1.08 百万 10.33
8.00 千 810.78 千 7.72
2.57 千 701.81 千 6.68
5.28 千 654.88 千 6.24
5.96 千 646.05 千 6.15
5.96 千 613.34 千 5.84
2.16 千 550.15 千 5.24
4.89 千 512.93 千 4.88
3.04 千 471.08 千 4.49
企業概要
Beija Flor FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491