Baring Investment Funds - Ba

BEDAEIA:ID
13.59
EUR
0.02
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 13.61
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
9.24%
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前日終値
13.61
52週レンジ
12.34 - 13.61
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
9.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
13.59
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
69.560
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MERRICK STYLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.75 7.32 百万 10.52
5.00 千 4.31 百万 6.20
3.30 千 2.88 百万 4.14
2.50 千 2.85 百万 4.09
25.08 2.68 百万 3.85
60.00 2.21 百万 3.17
350.00 千 1.88 百万 2.70
6.50 千 1.79 百万 2.57
1.50 千 1.74 百万 2.51
1.33 千 1.73 百万 2.48
企業概要
Baring Investment Funds - Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests in equities, fixed income, currencies, Money Market Instruments and/or cash.
住所
International Fund Managers Limited
IFSC House
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.barings.com