Baring Investment Funds - Ba

BEDAEIA:ID
13.50
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.06 - 13.51
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
8.52%
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前日終値
13.49
52週レンジ
12.06 - 13.51
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
8.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
13.5
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2017)
69.247
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MERRICK STYLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.78 4.81 百万 8.05
5.00 千 4.21 百万 7.05
3.30 千 2.84 百万 4.76
2.80 千 2.36 百万 3.95
60.00 2.05 百万 3.44
350.00 千 1.99 百万 3.34
6.50 千 1.79 百万 3.00
1.33 千 1.66 百万 2.79
1.50 千 1.59 百万 2.66
1.44 百万 1.56 百万 2.61
企業概要
Baring Investment Funds - Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests in equities, fixed income, currencies, Money Market Instruments and/or cash.
住所
International Fund Managers Limited
IFSC House
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.barings.com