Baring Investment Funds - Ba

BEDAEAA:ID
13.07
EUR
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更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.78 - 13.07
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
7.75%
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前日終値
13.07
52週レンジ
11.78 - 13.07
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
7.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
13.07
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
69.370
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MERRICK STYLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.37 4.80 百万 8.09
5.00 千 4.22 百万 7.10
3.30 千 2.85 百万 4.80
2.80 千 2.38 百万 4.00
350.00 千 1.99 百万 3.35
6.50 千 1.80 百万 3.03
1.33 千 1.65 百万 2.79
1.50 千 1.58 百万 2.65
1.44 百万 1.56 百万 2.62
100.00 千 1.51 百万 2.54
企業概要
Baring Investment Funds - Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests in equities, fixed income, currencies, Money Market Instruments and/or cash.
住所
International Fund Managers Limited
IFSC House
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.barings.com