Baring Investment Funds - Ba

BEDAEAA:ID
13.15
EUR
0.03
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.37 - 13.42
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
13.12
52週レンジ
12.37 - 13.42
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
13.15
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
71.500
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MERRICK STYLES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.14 8.89 百万 12.70
5.00 千 4.23 百万 6.05
2.50 千 2.84 百万 4.05
3.30 千 2.78 百万 3.97
25.63 2.58 百万 3.69
1.50 千 1.78 百万 2.55
1.33 千 1.75 百万 2.50
6.50 千 1.73 百万 2.47
1.50 千 1.69 百万 2.41
350.00 千 1.68 百万 2.40
企業概要
Baring Investment Funds - Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests in equities, fixed income, currencies, Money Market Instruments and/or cash.
住所
International Fund Managers Limited
IFSC House
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.barings.com