Schroder Capital Renta Fija

BECARFD:AR
3,154.756
ARS
39.371
1.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,813.408 - 3,239.751
1年トータルリターン
74.47%
年初来リターン
62.03%
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前日終値
3,194.127
52週レンジ
1,813.408 - 3,239.751
1年トータルリターン
74.65%
年初来リターン
62.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
3,154.756
資産総額 (十億 ARS) ( 09/21/2018)
3.994
設定日
12/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.60 千 1.06 十億 27.73
15.09 千 551.36 百万 14.42
422.40 千 460.65 百万 12.05
10.54 千 350.92 百万 9.18
7.19 千 256.21 百万 6.70
8.08 千 255.92 百万 6.70
3.60 千 128.53 百万 3.36
84.20 千 88.04 百万 2.30
57.10 千 79.23 百万 2.07
90.92 千 71.41 百万 1.87
企業概要
Schroder Capital Renta Fija is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of is assets in fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in convertible securities and derivative products.
住所
Schroder SASGFCI
Ing E Butty 220 - Piso 12
Buenos Aires CP C1002AFB
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4317-1312