Schroder Capital Renta Fija

BECARFD:AR
2,059.570
ARS
2.878
0.14%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,563.075 - 2,059.570
1年トータルリターン
31.40%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
2,056.692
52週レンジ
1,563.075 - 2,059.570
1年トータルリターン
31.51%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
2,059.57
資産総額 (十億 ARS) ( 02/23/2018)
2.417
設定日
03/04/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
516.57 千 507.96 百万 21.47
15.33 千 336.95 百万 14.24
11.54 千 225.41 百万 9.53
8.19 千 182.45 百万 7.71
100.29 千 101.75 百万 4.30
5.17 千 99.54 百万 4.21
90.01 千 94.87 百万 4.01
3.09 千 64.97 百万 2.75
2.86 千 57.77 百万 2.44
52.39 千 54.91 百万 2.32
企業概要
Schroder Capital Renta Fija is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of is assets in fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in convertible securities and derivative products.
住所
Schroder SASGFCI
Ing E Butty 220 - Piso 12
Buenos Aires CP C1002AFB
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4317-1312