Schroder Capital Renta Fija

BECARFD:AR
1,894.309
ARS
6.664
0.35%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,522.173 - 1,894.309
1年トータルリターン
23.87%
年初来リターン
22.62%
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前日終値
1,887.645
52週レンジ
1,522.173 - 1,894.309
1年トータルリターン
23.79%
年初来リターン
22.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,894.309
資産総額 (十億 ARS) ( 12/15/2017)
2.223
設定日
03/04/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
641.75 千 626.94 百万 28.63
622.37 千 534.76 百万 24.42
8.77 千 175.00 百万 7.99
151.75 千 146.25 百万 6.68
164.25 千 138.53 百万 6.33
99.61 千 87.80 百万 4.01
86.77 千 79.69 百万 3.64
3.33 千 64.40 百万 2.94
3.03 千 57.17 百万 2.61
3.21 千 55.37 百万 2.53
企業概要
Schroder Capital Renta Fija is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of is assets in fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in convertible securities and derivative products.
住所
Schroder SASGFCI
Ing E Butty 220 - Piso 12
Buenos Aires CP C1002AFB
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4317-1312